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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 280.00 | 2 823.00 | 18 457.00 | 21 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 780.00 | 59 123.00 | 37 657.00 | 96 780.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 210.00 | 61 946.00 | 82 264.00 | 144 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
060 Stock marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
110 Total général Actif | 209 291.00 | 61 946.00 | 147 345.00 | 209 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 709.00 | 164 560.00 | | 170 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 500.00 | 36 901.00 | | 36 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 841.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 245.00 | 202 302.00 | | 207 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 369.00 | 85 295.00 | | 64 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 885.00 | -5 073.00 | | -5 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 168.00 | 13 128.00 | | 12 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | 840.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 56 499.00 | 47 506.00 | | 56 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 1 894.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 355.00 | 44 019.00 | | 48 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 434.00 | 8 896.00 | | 9 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 342.00 | 196 505.00 | | 189 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 903.00 | 5 797.00 | | 17 903.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | 382.00 | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | 1 634.00 | | 928.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 627.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 845.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 584.00 | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 979.00 | 5 757.00 | | 15 979.00 |