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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 080.00 | 1 057.00 | 18 023.00 | 19 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 067.00 | 52 355.00 | 42 712.00 | 95 067.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 297.00 | 53 412.00 | 86 885.00 | 140 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
060 Stock marchandises | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
084 Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
110 Total général Actif | 191 212.00 | 53 412.00 | 137 800.00 | 191 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 757.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 560.00 | 164 519.00 | | 164 560.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 901.00 | 33 240.00 | | 36 901.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 990.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 302.00 | 198 749.00 | | 202 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 295.00 | 74 614.00 | | 85 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 073.00 | 3 482.00 | | -5 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 128.00 | 11 804.00 | | 13 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | 983.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 47 506.00 | 48 372.00 | | 47 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 2 523.00 | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 019.00 | 46 546.00 | | 44 019.00 |
252 Charges sociales | | 689.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 896.00 | 5 615.00 | | 8 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 505.00 | 194 627.00 | | 196 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 797.00 | 4 122.00 | | 5 797.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 175.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 634.00 | 1 828.00 | | 1 634.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 377.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 833.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 757.00 | 4 915.00 | | 5 757.00 |