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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 280.00 | 5 353.00 | 15 927.00 | 21 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 726.00 | 67 859.00 | 49 867.00 | 117 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 156.00 | 73 211.00 | 92 944.00 | 166 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
060 Stock marchandises | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
110 Total général Actif | 254 676.00 | 73 211.00 | 181 464.00 | 254 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 950.00 | 157 006.00 | | 143 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 539.00 | 29 946.00 | | 50 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 835.00 | 587.00 | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 324.00 | 187 540.00 | | 201 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 581.00 | 55 966.00 | | 61 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 624.00 | 1 886.00 | | -3 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 431.00 | 10 049.00 | | 20 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 693.00 | -67.00 | | -1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 43 261.00 | 58 038.00 | | 43 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 210.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 268.00 | 53 477.00 | | 48 268.00 |
252 Charges sociales | 2 094.00 | 1 214.00 | | 2 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 829.00 | 9 408.00 | | 10 829.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 441.00 | 192 182.00 | | 183 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 883.00 | -4 642.00 | | 17 883.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 308.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 073.00 | 928.00 | | 4 073.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 233.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | -210.00 | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 719.00 | -3 492.00 | | 19 719.00 |