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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 980.00 | 9 020.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | 146 500.00 | 1 143 500.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 182.00 | 289 168.00 | 9 014.00 | 298 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 300.00 | 579 311.00 | 1 169 989.00 | 1 749 300.00 |
BT Marchandises | 190 125.00 | 25 000.00 | 165 125.00 | 190 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 452.00 | 725.00 | 22 727.00 | 23 452.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CF Disponibilités | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 532.00 | 25 725.00 | 347 806.00 | 373 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 833.00 | 605 037.00 | 1 517 795.00 | 2 122 833.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 955.00 | 274 945.00 | | 390 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 233.00 | 116 009.00 | | 132 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 065.00 | 142 132.00 | | 71 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 707 191.00 | 643 087.00 | | 707 191.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 742.00 | 426 677.00 | | 352 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 830.00 | 223 361.00 | | 196 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014.00 | 178 047.00 | | 164 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 786.00 | 52 454.00 | | 76 786.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 797.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 603.00 | 881 338.00 | | 790 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 795.00 | 1 524 426.00 | | 1 517 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 345.00 | | 13 956.00 | 1 735 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | 10 000.00 | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 890.00 | | 3 956.00 | 436 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 387.00 | 2 425.00 | | 430 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 387.00 | 1 445.00 | | 430 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 938.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 500.00 | 25 726.00 | | 146 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 500.00 | 48 664.00 | | 146 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 869.00 | 125 588.00 | 226 281.00 | 351 869.00 |
VI Groupe et associés | 196 830.00 | 59 097.00 | 137 733.00 | 196 830.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 255.00 | 55 300.00 | 7 955.00 | 63 255.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 604.00 | 426 590.00 | 364 014.00 | 790 604.00 |