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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 480.00 | 6 520.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | 146 500.00 | 1 143 500.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 682.00 | 291 250.00 | 8 431.00 | 299 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 800.00 | 583 893.00 | 1 166 906.00 | 1 750 800.00 |
BT Marchandises | 191 896.00 | 25 000.00 | 166 896.00 | 191 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CF Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 046.00 | 25 000.00 | 341 046.00 | 366 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 846.00 | 608 893.00 | 1 507 952.00 | 2 116 846.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 188.00 | | | 523 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
DK Provisions réglementées | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 789 190.00 | | | 789 190.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 871.00 | | | 284 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 903.00 | | | 170 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 762.00 | | | 698 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 952.00 | | | 1 507 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 653.00 | | 1 593 653.00 | 1 593 653.00 |
FG Production vendue services | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 437.00 | | 1 694 437.00 | 1 694 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 448.00 | | | 1 771 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 966.00 | | | 1 621 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 493 011.00 | | | 17 493 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 846.00 | | | 440 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 812.00 | 4 582.00 | | 432 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 2 500.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 832.00 | 2 082.00 | | 431 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 938.00 | 3 582.00 | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 3 582.00 | | 2 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 353.00 | 149 432.00 | 21 921.00 | 171 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 872.00 | 142 259.00 | 142 613.00 | 284 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
VP Divers | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 426.00 | 51 471.00 | 7 955.00 | 59 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 762.00 | 534 229.00 | 164 534.00 | 698 762.00 |