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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 782.00 | 300 772.00 | 3 009.00 | 303 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 060.00 | 453 435.00 | 1 301 624.00 | 1 755 060.00 |
BT Marchandises | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 442.00 | | 252 442.00 | 252 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 502.00 | 453 435.00 | 1 554 066.00 | 2 007 502.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 853.00 | | | 1 126 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 646.00 | | | 1 343 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 420.00 | | | 210 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 066.00 | | | 1 554 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 420.00 | | | 210 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 932.00 | | 1 686 932.00 | 1 686 932.00 |
FG Production vendue services | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 344.00 | | 1 752 344.00 | 1 752 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 575.00 | | | 1 755 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 782.00 | | | 1 648 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 446.00 | | 446 446.00 | 446 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 742.00 | 1 694.00 | | 451 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 742.00 | 1 694.00 | | 441 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 24 516.00 | 8 115.00 | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |