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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 480.00 | 1 520.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | 166 038.00 | 1 123 962.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 782.00 | 296 595.00 | 7 186.00 | 303 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 060.00 | 613 777.00 | 1 141 283.00 | 1 755 060.00 |
BT Marchandises | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 817.00 | | 215 817.00 | 215 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 878.00 | 613 777.00 | 1 357 101.00 | 1 970 878.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 029.00 | | | 817 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 565.00 | | | 1 053 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 536.00 | | | 303 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 101.00 | | | 1 357 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 536.00 | | | 303 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 050.00 | | 1 560 050.00 | 1 560 050.00 |
FG Production vendue services | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 488.00 | | 1 651 488.00 | 1 651 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 569.00 | | | 1 667 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 554.00 | | | 1 542 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 061.00 | | | 1 755 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 446.00 | | | 446 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 558.00 | 5 181.00 | | 442 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 2 500.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 578.00 | 2 681.00 | | 436 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 020.00 | | 2 500.00 | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 574.00 | 32 459.00 | 8 115.00 | 40 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |