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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 980.00 | 4 020.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | 166 038.00 | 1 123 962.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 782.00 | 293 914.00 | 9 867.00 | 303 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 060.00 | 608 595.00 | 1 146 464.00 | 1 755 060.00 |
BT Marchandises | 196 949.00 | | 196 949.00 | 196 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 967.00 | | 259 967.00 | 259 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 027.00 | 608 595.00 | 1 406 431.00 | 2 015 027.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 670.00 | | | 672 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
DK Provisions réglementées | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 931 049.00 | | | 931 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 381.00 | | | 475 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 431.00 | | | 1 406 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 409.00 | | | 406 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 885.00 | | 1 631 885.00 | 1 631 885.00 |
FG Production vendue services | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 512.00 | | 1 732 512.00 | 1 732 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 197.00 | | | 1 793 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 838.00 | | | 1 648 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 801.00 | | 4 260.00 | 1 750 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 345.00 | | 4 100.00 | 442 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 160.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 394.00 | 5 164.00 | | 437 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 2 500.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 914.00 | 2 664.00 | | 433 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 520.00 | | 2 500.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | 2 500.00 | 6 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 649.00 | 2 140.00 | 60 509.00 | 62 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 627.00 | 134 163.00 | 8 464.00 | 142 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
VP Divers | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 460.00 | 57 345.00 | 8 115.00 | 65 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 382.00 | 406 409.00 | 68 973.00 | 475 382.00 |