| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 034.00 | 48 653.00 | 24 381.00 | 73 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 034.00 | 48 653.00 | 34 381.00 | 83 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
BZ Autres créances | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CF Disponibilités | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 475.00 | 48 653.00 | 181 822.00 | 230 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | 16 946.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | 41 894.00 | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 85 070.00 | 59 940.00 | | 85 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 1.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 5 048.00 | | 10 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 192.00 | 78 086.00 | | 86 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 752.00 | 83 135.00 | | 96 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 822.00 | 143 075.00 | | 181 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 752.00 | 83 135.00 | | 96 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 911.00 | | 398 911.00 | 398 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 911.00 | | 398 911.00 | 398 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 261.00 | 1 397.00 | | 45 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 038.00 | 57 480.00 | | 31 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 30 091.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 375.00 | 521 577.00 | | 444 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 244.00 | 479 683.00 | | 361 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 130.00 | 41 894.00 | | 83 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 998.00 | | 3 036.00 | 79 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | | 3 036.00 | 69 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 392.00 | 5 261.00 | | 43 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 392.00 | 5 261.00 | | 43 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |