| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 033.00 | 54 146.00 | 28 887.00 | 83 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 033.00 | 54 146.00 | 38 887.00 | 93 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 845.00 | | 243 845.00 | 243 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 878.00 | 54 146.00 | 282 732.00 | 336 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 970.00 | 840.00 | | 83 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 502.00 | 83 130.00 | | 36 502.00 |
DL TOTAL (I) | 121 572.00 | 85 070.00 | | 121 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 556.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 175.00 | 10 004.00 | | 39 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 049.00 | 86 192.00 | | 110 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 160.00 | 96 752.00 | | 161 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 732.00 | 181 822.00 | | 282 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 160.00 | 96 752.00 | | 161 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 261.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 038.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 4 736.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 849.00 | 444 375.00 | | 387 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 347.00 | 361 244.00 | | 351 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 502.00 | 83 130.00 | | 36 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 034.00 | | 9 999.00 | 83 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 034.00 | | 9 999.00 | 73 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 653.00 | 5 493.00 | | 48 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 653.00 | 5 493.00 | | 48 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 843.00 | 243 843.00 | | 243 843.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |