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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 033.00 | 62 457.00 | 20 577.00 | 83 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 303.00 | 62 457.00 | 75 847.00 | 138 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 187 332.00 | | 187 332.00 | 187 332.00 |
CF Disponibilités | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 082.00 | | 254 082.00 | 254 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 385.00 | 62 457.00 | 329 929.00 | 392 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 472.00 | 83 970.00 | | 120 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 715.00 | 36 502.00 | | -82 715.00 |
DL TOTAL (I) | 38 857.00 | 121 572.00 | | 38 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337.00 | 11 538.00 | | 7 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 398.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 860.00 | 39 175.00 | | 159 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 791.00 | 110 049.00 | | 123 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 072.00 | 161 160.00 | | 291 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 929.00 | 282 732.00 | | 329 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 072.00 | 161 160.00 | | 291 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 337.00 | 11 538.00 | | 7 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 083.00 | | 362 083.00 | 362 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 083.00 | | 362 083.00 | 362 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 35 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 399.00 | 387 849.00 | | 362 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 115.00 | 351 347.00 | | 445 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 715.00 | 36 502.00 | | -82 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 787.00 | 5 203.00 | | 5 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 033.00 | | 45 270.00 | 93 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 033.00 | | 42 500.00 | 83 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 146.00 | 8 310.00 | | 54 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 146.00 | 8 310.00 | | 54 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VC Groupe et associés | 143 859.00 | 143 859.00 | | 143 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 851.00 | 256 851.00 | | 256 851.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |