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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 752.00 | 76.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 8.00 | 892.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 880.00 | 69 499.00 | 16 381.00 | 85 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 061.00 | 70 260.00 | 133 802.00 | 204 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 929.00 | | 185 929.00 | 185 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 990.00 | 70 260.00 | 319 730.00 | 389 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 143.00 | 120 472.00 | | -39 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 533.00 | -47 615.00 | | 42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490.00 | 73 957.00 | | 4 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 273.00 | 159 860.00 | | 201 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 913.00 | 123 791.00 | | 113 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 240.00 | 291 043.00 | | 315 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 730.00 | 365 000.00 | | 319 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 240.00 | 291 043.00 | | 315 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 414.00 | | 420 414.00 | 420 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 414.00 | | 420 414.00 | 420 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 312.00 | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 943.00 | 362 399.00 | | 420 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 410.00 | 410 015.00 | | 378 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 533.00 | -47 615.00 | | 42 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 851.00 | 5 787.00 | | 14 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 303.00 | | 65 758.00 | 138 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 828.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 533.00 | | 64 930.00 | 125 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 457.00 | 7 803.00 | | 62 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | 7 051.00 | | 62 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VC Groupe et associés | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 240.00 | 315 240.00 | | 315 240.00 |