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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 308.00 | 592.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 880.00 | 75 546.00 | 10 334.00 | 85 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 061.00 | 76 683.00 | 127 379.00 | 204 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BZ Autres créances | 291 033.00 | | 291 033.00 | 291 033.00 |
CF Disponibilités | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 245.00 | | 359 245.00 | 359 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 306.00 | 76 683.00 | 486 623.00 | 563 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 390.00 | -39 143.00 | | 2 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | 42 533.00 | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 18 739.00 | 4 490.00 | | 18 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 686.00 | 55.00 | | 29 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 416.00 | 201 273.00 | | 238 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 771.00 | 113 913.00 | | 114 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 885.00 | 315 240.00 | | 467 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 623.00 | 319 730.00 | | 486 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 885.00 | 315 240.00 | | 467 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 646.00 | 525.00 | | 11 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | 204.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 4 460.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 4 460.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -4 460.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 056.00 | 2 043.00 | | -10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 156.00 | 420 943.00 | | 322 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 907.00 | 378 410.00 | | 307 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 249.00 | 42 533.00 | | 14 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 029.00 | 14 851.00 | | 16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 061.00 | | | 204 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 6 423.00 | | 70 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 76.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 508.00 | 6 347.00 | | 69 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 416.00 | 238 416.00 | | 238 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VC Groupe et associés | 235 669.00 | 235 669.00 | | 235 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 859.00 | 333 859.00 | | 333 859.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 885.00 | 467 885.00 | | 467 885.00 |