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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 959.00 | 8 359.00 | 5 600.00 | 13 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 490.00 | 42 477.00 | 37 014.00 | 79 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 964.00 | 50 835.00 | 144 129.00 | 194 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
072 Créances – Autres | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
084 Disponibilités | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 197.00 | | 261 197.00 | 261 197.00 |
110 Total général Actif | 456 161.00 | 50 835.00 | 405 326.00 | 456 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 82 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 899.00 | | | 506 899.00 |
230 Autres produits | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 080.00 | | | 512 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
242 Autres charges externes. | 189 972.00 | | | 189 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
252 Charges sociales | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 091.00 | | | 547 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 010.00 | | | -35 010.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |