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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 054.00 | 92 734.00 | 53 319.00 | 146 054.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 527.00 | 106 693.00 | 152 834.00 | 259 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
072 Créances – Autres | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
084 Disponibilités | 175 751.00 | | 175 751.00 | 175 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 732.00 | | 193 732.00 | 193 732.00 |
110 Total général Actif | 453 259.00 | 106 693.00 | 346 566.00 | 453 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 016.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 693.00 | | | 507 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 272.00 | | | 272.00 |
230 Autres produits | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 099.00 | | | 530 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
242 Autres charges externes. | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
252 Charges sociales | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 339.00 | | | 443 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 993.00 | | | 256 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90 712.00 | | | 90 712.00 |