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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 054.00 | 112 301.00 | 33 752.00 | 146 054.00 |
040 Immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 127.00 | 114 260.00 | 141 868.00 | 256 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 261 092.00 | | 261 092.00 | 261 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 713.00 | | 303 713.00 | 303 713.00 |
110 Total général Actif | 559 840.00 | 114 260.00 | 445 580.00 | 559 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -505 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 228.00 | | | 474 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 206.00 | | | 482 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
242 Autres charges externes. | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
252 Charges sociales | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 738.00 | | | 393 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |