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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 959.00 | 12 359.00 | 1 600.00 | 13 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 157.00 | 52 197.00 | 56 960.00 | 109 157.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 631.00 | 64 556.00 | 158 075.00 | 222 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
084 Disponibilités | 205 834.00 | | 205 834.00 | 205 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 369.00 | | 311 369.00 | 311 369.00 |
110 Total général Actif | 534 000.00 | 64 556.00 | 469 444.00 | 534 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 095.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 120 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 110.00 | | | 508 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
242 Autres charges externes. | 147 523.00 | | | 147 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
252 Charges sociales | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 490.00 | | | 484 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 964.00 | | | 194 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |