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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 520.00 | 70 466.00 | 73 054.00 | 143 520.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 993.00 | 84 425.00 | 172 569.00 | 256 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
072 Créances – Autres | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
084 Disponibilités | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
110 Total général Actif | 420 722.00 | 84 425.00 | 336 297.00 | 420 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 543.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 120 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 603.00 | | | 467 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 176.00 | | | 471 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
242 Autres charges externes. | 158 601.00 | | | 158 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
252 Charges sociales | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 499.00 | | | 472 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -552.00 | | | -552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 631.00 | | | 222 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 451.00 | | | 32 451.00 |