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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 440.00 | 474.00 | 4 966.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 487.00 | 14 768.00 | 7 720.00 | 22 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 500.00 | 112 284.00 | 60 216.00 | 172 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 435.00 | 127 526.00 | 73 909.00 | 201 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 204 984.00 | 18 715.00 | 186 269.00 | 204 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 535.00 | | 1 139 535.00 | 1 139 535.00 |
BZ Autres créances | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 596.00 | 18 715.00 | 1 452 880.00 | 1 471 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 030.00 | 146 241.00 | 1 526 789.00 | 1 673 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 567 166.00 | 497 154.00 | | 567 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 911.00 | 70 011.00 | | 97 911.00 |
DL TOTAL (I) | 687 077.00 | 589 166.00 | | 687 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 915.00 | 220 509.00 | | 67 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | 23 388.00 | | 22 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 148.00 | 599 154.00 | | 655 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 548.00 | 75 476.00 | | 64 548.00 |
EA Autres dettes | 25 279.00 | 6 664.00 | | 25 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 713.00 | 925 190.00 | | 839 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 789.00 | 1 514 356.00 | | 1 526 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 490.00 | 873 677.00 | | 809 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 345.00 | 141 989.00 | | 16 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 217.00 | | 6 218.00 | 195 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 209.00 | | 6 218.00 | 194 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 615.00 | 36 911.00 | 127 526.00 | 90 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 615.00 | 36 911.00 | 127 526.00 | 90 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | 18 715.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | 18 715.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 715.00 | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 148.00 | 655 148.00 | | 655 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 535.00 | 1 139 535.00 | | 1 139 535.00 |
VB T. V. A. | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 915.00 | 41 593.00 | 26 323.00 | 67 915.00 |
VI Groupe et associés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 090.00 | 1 262 082.00 | 1 008.00 | 1 263 090.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 813.00 | 809 490.00 | 26 323.00 | 835 813.00 |