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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 440.00 | 1 562.00 | 3 878.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 399.00 | 21 903.00 | 30 496.00 | 52 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 932.00 | 112 393.00 | 64 540.00 | 176 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 780.00 | 135 858.00 | 99 922.00 | 235 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BT Marchandises | 213 152.00 | | 213 152.00 | 213 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 400.00 | | 1 027 400.00 | 1 027 400.00 |
BZ Autres créances | 135 683.00 | | 135 683.00 | 135 683.00 |
CF Disponibilités | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 720.00 | | 1 423 720.00 | 1 423 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 500.00 | 135 858.00 | 1 523 642.00 | 1 659 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 077.00 | 567 166.00 | | 665 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 943.00 | 97 911.00 | | 67 943.00 |
DL TOTAL (I) | 755 020.00 | 687 077.00 | | 755 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 222.00 | 67 915.00 | | 30 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 958.00 | 22 922.00 | | 24 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 303.00 | 655 148.00 | | 668 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | 64 548.00 | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 25 279.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 622.00 | 839 713.00 | | 768 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 642.00 | 1 526 789.00 | | 1 523 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 262.00 | 809 490.00 | | 758 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 778.00 | 16 345.00 | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 435.00 | | 52 374.00 | 201 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 235 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 030.00 | 234 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 427.00 | | 52 374.00 | 200 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 526.00 | 26 362.00 | 18 030.00 | 127 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 526.00 | 26 362.00 | 18 030.00 | 127 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 303.00 | 668 303.00 | | 668 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 400.00 | 1 027 400.00 | | 1 027 400.00 |
VB T. V. A. | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 222.00 | 19 862.00 | 10 360.00 | 30 222.00 |
VI Groupe et associés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 913.00 | 1 169 905.00 | 1 008.00 | 1 170 913.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 622.00 | 758 262.00 | 10 360.00 | 768 622.00 |