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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 440.00 | 3 738.00 | 1 702.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 193.00 | 36 994.00 | 15 199.00 | 52 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 490.00 | 147 353.00 | 48 138.00 | 195 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 131.00 | 188 085.00 | 66 046.00 | 254 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BT Marchandises | 516 416.00 | | 516 416.00 | 516 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 057.00 | 14 960.00 | 1 021 097.00 | 1 036 057.00 |
BZ Autres créances | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CF Disponibilités | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 799.00 | 14 960.00 | 1 745 839.00 | 1 760 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 930.00 | 203 045.00 | 1 811 885.00 | 2 014 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 764 339.00 | 733 020.00 | | 764 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 759.00 | 31 319.00 | | 54 759.00 |
DL TOTAL (I) | 841 098.00 | 786 339.00 | | 841 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 533.00 | 13 121.00 | | 130 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 628.00 | 936 635.00 | | 786 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 970.00 | 45 273.00 | | 36 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 649.00 | | |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 477.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 786.00 | 1 020 529.00 | | 970 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 885.00 | 1 806 868.00 | | 1 811 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 786.00 | 1 020 529.00 | | 970 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 408.00 | 2 673.00 | | 130 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 314 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 314 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 344 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 154 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 058.00 | 13 047.00 | | 23 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 896.00 | 12 726 800.00 | | 12 344 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 290 137.00 | 12 695 480.00 | | 12 290 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 759.00 | 31 319.00 | | 54 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 511.00 | | 1 621.00 | 252 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 503.00 | | 1 621.00 | 251 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 018.00 | 24 067.00 | | 164 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 018.00 | 24 067.00 | | 164 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 863.00 | 3 980.00 | 28 883.00 | 39 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 863.00 | 3 980.00 | 28 883.00 | 39 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 863.00 | 3 980.00 | 28 883.00 | 39 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 28 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 097.00 | 1 021 097.00 | | 1 021 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VB T. V. A. | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VP Divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 070.00 | 1 178 062.00 | 1 008.00 | 1 179 070.00 |