| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 5 440.00 | 4 554.00 | 886.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 193.00 | 41 616.00 | 10 577.00 | 52 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 741.00 | 102 272.00 | 35 469.00 | 137 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 382.00 | 148 443.00 | 47 940.00 | 196 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 376 300.00 | | 376 300.00 | 376 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 531.00 | 11 800.00 | 974 731.00 | 986 531.00 |
BZ Autres créances | 292 888.00 | | 292 888.00 | 292 888.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 007.00 | 11 800.00 | 1 663 207.00 | 1 675 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 389.00 | 160 243.00 | 1 711 146.00 | 1 871 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 819 098.00 | 764 339.00 | | 819 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | 54 759.00 | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 876 283.00 | 841 098.00 | | 876 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 096.00 | 130 533.00 | | 71 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 067.00 | 786 628.00 | | 734 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 821.00 | 36 970.00 | | 23 821.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 16 655.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 863.00 | 970 786.00 | | 834 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 146.00 | 1 811 885.00 | | 1 711 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 970 786.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 933 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 933 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 178.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -1 432.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 23 058.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 348.00 | 12 344 896.00 | | 8 959 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 164.00 | 12 290 137.00 | | 8 924 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 184.00 | 54 759.00 | | 35 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 131.00 | | | 254 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 749.00 | 196 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 749.00 | 195 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 123.00 | | | 253 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 085.00 | 18 107.00 | 57 749.00 | 188 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 085.00 | 18 107.00 | 57 749.00 | 188 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 067.00 | 734 067.00 | | 734 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 974 731.00 | 974 731.00 | | 974 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
VC Groupe et associés | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 894.00 | 1 282 886.00 | 1 008.00 | 1 283 894.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 863.00 | 834 863.00 | | 834 863.00 |