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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 893.00 | 46 608.00 | 4 285.00 | 50 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 963.00 | 113 020.00 | 29 944.00 | 142 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 304.00 | 165 068.00 | 35 237.00 | 200 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BT Marchandises | 389 738.00 | | 389 738.00 | 389 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 506.00 | 44 797.00 | 869 709.00 | 914 506.00 |
BZ Autres créances | 244 237.00 | | 244 237.00 | 244 237.00 |
CF Disponibilités | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 074.00 | 44 797.00 | 1 694 277.00 | 1 739 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 379.00 | 209 865.00 | 1 729 514.00 | 1 939 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 854 283.00 | 819 098.00 | | 854 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | 35 184.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 896 027.00 | 876 283.00 | | 896 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 71 096.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 883.00 | 734 067.00 | | 800 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 23 821.00 | | 22 632.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 5 879.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 487.00 | 834 863.00 | | 833 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 514.00 | 1 711 146.00 | | 1 729 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 587.00 | 834 863.00 | | 826 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 437 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 444 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 456 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 857 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 7 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 7 000.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 428.00 | 7 000.00 | | 6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 13 508.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463 903.00 | 8 959 348.00 | | 11 463 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 158.00 | 8 924 164.00 | | 11 444 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 744.00 | 35 184.00 | | 19 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 382.00 | 5 222.00 | | 196 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 200 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 199 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 374.00 | 5 222.00 | | 195 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 443.00 | 17 751.00 | 1 126.00 | 148 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 443.00 | 17 751.00 | 1 126.00 | 148 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 883.00 | 800 883.00 | | 800 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 761 227.00 | 761 227.00 | | 761 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
VB T. V. A. | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
VC Groupe et associés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 771.00 | 1 161 763.00 | 1 008.00 | 1 162 771.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 587.00 | 826 587.00 | | 826 587.00 |