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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 378.00 | 43 383.00 | 11 995.00 | 55 378.00 |
040 Immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 122.00 | 48 691.00 | 624 431.00 | 673 122.00 |
060 Stock marchandises | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
072 Créances – Autres | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
084 Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
110 Total général Actif | 776 231.00 | 48 691.00 | 727 540.00 | 776 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 045.00 | 790 105.00 | | 739 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 664.00 | 1 600.00 | | 3 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 625.00 | 3 820.00 | | 4 625.00 |
230 Autres produits | | 2 735.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 335.00 | 798 261.00 | | 747 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 180.00 | 568 030.00 | | 528 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 283.00 | -7 063.00 | | 1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 50 789.00 | 51 084.00 | | 50 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 2 426.00 | | 5 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 067.00 | 86 925.00 | | 84 067.00 |
252 Charges sociales | 35 207.00 | 28 898.00 | | 35 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | 6 478.00 | | 6 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 094.00 | 736 778.00 | | 712 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 241.00 | 61 483.00 | | 35 241.00 |
280 Produits financiers | 1 293.00 | 2 862.00 | | 1 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 993.00 | 3 345.00 | | 1 993.00 |
294 Charges financières | 8 461.00 | 20 060.00 | | 8 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 044.00 | 1 137.00 | | 12 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 6 151.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 815.00 | 40 342.00 | | 15 815.00 |