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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 53 419.00 | 3 713.00 | 57 132.00 |
040 Immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 896.00 | 58 727.00 | 616 169.00 | 674 896.00 |
060 Stock marchandises | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
072 Créances – Autres | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
084 Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
110 Total général Actif | 762 352.00 | 58 727.00 | 703 625.00 | 762 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 152.00 | 772 890.00 | | 787 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550.00 | 731.00 | | 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 412.00 | 2 314.00 | | 5 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 115.00 | 775 935.00 | | 793 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 625.00 | 563 751.00 | | 571 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 789.00 | 4 303.00 | | 2 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 53 282.00 | 51 738.00 | | 53 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | 7 615.00 | | 6 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 593.00 | 80 376.00 | | 84 593.00 |
252 Charges sociales | 33 369.00 | 28 822.00 | | 33 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 797.00 | 3 393.00 | | 1 797.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 127.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 818.00 | 740 124.00 | | 753 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 297.00 | 35 811.00 | | 39 297.00 |
280 Produits financiers | 5 475.00 | 4 669.00 | | 5 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 597.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 5 591.00 | 6 748.00 | | 5 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 4 587.00 | | 5 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 364.00 | 29 622.00 | | 33 364.00 |