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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 48 229.00 | 8 903.00 | 57 132.00 |
040 Immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 876.00 | 53 537.00 | 621 339.00 | 674 876.00 |
060 Stock marchandises | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
084 Disponibilités | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
110 Total général Actif | 779 174.00 | 53 537.00 | 725 637.00 | 779 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 274.00 | 739 045.00 | | 749 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 385.00 | 3 664.00 | | 3 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 913.00 | 4 625.00 | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 572.00 | 747 335.00 | | 754 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 428.00 | 528 180.00 | | 528 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 007.00 | 1 283.00 | | 8 007.00 |
242 Autres charges externes. | 50 988.00 | 50 789.00 | | 50 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | 5 763.00 | | 7 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 321.00 | 84 067.00 | | 85 321.00 |
252 Charges sociales | 30 758.00 | 35 207.00 | | 30 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 6 804.00 | | 4 846.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 934.00 | 712 094.00 | | 715 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 637.00 | 35 241.00 | | 38 637.00 |
280 Produits financiers | 1 562.00 | 1 293.00 | | 1 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 953.00 | 1 993.00 | | 953.00 |
294 Charges financières | 7 797.00 | 8 461.00 | | 7 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | 12 044.00 | | 1 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 2 207.00 | | 4 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 154.00 | 15 815.00 | | 27 154.00 |