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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 51 622.00 | 5 510.00 | 57 132.00 |
040 Immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 876.00 | 56 930.00 | 617 946.00 | 674 876.00 |
060 Stock marchandises | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
110 Total général Actif | 769 115.00 | 56 930.00 | 712 185.00 | 769 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 890.00 | 749 274.00 | | 772 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 731.00 | 3 385.00 | | 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 314.00 | 1 913.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 935.00 | 754 572.00 | | 775 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 751.00 | 528 428.00 | | 563 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 303.00 | 8 007.00 | | 4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 51 738.00 | 50 988.00 | | 51 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 7 576.00 | | 7 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 376.00 | 85 321.00 | | 80 376.00 |
252 Charges sociales | 28 822.00 | 30 758.00 | | 28 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | 4 846.00 | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 12.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 124.00 | 715 934.00 | | 740 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 811.00 | 38 637.00 | | 35 811.00 |
280 Produits financiers | 4 669.00 | 1 562.00 | | 4 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | 953.00 | | 597.00 |
294 Charges financières | 6 748.00 | 7 797.00 | | 6 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 1 903.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 299.00 | | 4 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 622.00 | 27 154.00 | | 29 622.00 |