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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 56 238.00 | 894.00 | 57 132.00 |
040 Immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 896.00 | 61 546.00 | 613 350.00 | 674 896.00 |
060 Stock marchandises | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
110 Total général Actif | 766 607.00 | 61 546.00 | 705 060.00 | 766 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 509.00 | 803 515.00 | | 838 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 624.00 | 150.00 | | 1 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 414.00 | 1 548.00 | | 8 414.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 551.00 | 805 212.00 | | 848 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 043.00 | 597 657.00 | | 619 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 974.00 | 129.00 | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 54 662.00 | 49 235.00 | | 54 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 881.00 | 4 969.00 | | 7 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 300.00 | 72 205.00 | | 80 300.00 |
252 Charges sociales | 30 275.00 | 27 780.00 | | 30 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | 1 505.00 | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 47.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 644.00 | 753 528.00 | | 795 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 907.00 | 51 684.00 | | 52 907.00 |
280 Produits financiers | 6 739.00 | 6 495.00 | | 6 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 5 552.00 | 2 970.00 | | 5 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 621.00 | | 10 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 789.00 | 44 599.00 | | 43 789.00 |