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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 447.00 | 32 410.00 | 28 037.00 | 60 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 447.00 | 32 410.00 | 36 037.00 | 68 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
072 Créances – Autres | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
110 Total général Actif | 109 043.00 | 32 410.00 | 76 633.00 | 109 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 252.00 | 199 111.00 | | 214 252.00 |
222 Production stockée | -1 167.00 | 406.00 | | -1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 237.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 256.00 | 199 755.00 | | 215 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 298.00 | 75 881.00 | | 70 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 651.00 | -255.00 | | 1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 46 886.00 | 42 767.00 | | 46 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 5 070.00 | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 492.00 | 57 729.00 | | 63 492.00 |
252 Charges sociales | 21 993.00 | 20 878.00 | | 21 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 899.00 | 10 344.00 | | 10 899.00 |
262 Autres charges | 965.00 | -199.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 023.00 | 212 214.00 | | 221 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 767.00 | -12 459.00 | | -5 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 11 461.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 374.00 | 742.00 | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 713.00 | -1 740.00 | | -6 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |