| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 908.00 | 54 015.00 | 1 893.00 | 55 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 908.00 | 54 015.00 | 9 893.00 | 63 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
072 Créances – Autres | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
084 Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
110 Total général Actif | 141 087.00 | 54 015.00 | 87 073.00 | 141 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 564.00 | 233 259.00 | | 257 564.00 |
222 Production stockée | 825.00 | 3 451.00 | | 825.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | 28 536.00 | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 276.00 | 265 246.00 | | 287 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 368.00 | 94 336.00 | | 130 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | -4 026.00 | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 60 181.00 | 49 132.00 | | 60 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 6 938.00 | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 283.00 | 70 165.00 | | 68 283.00 |
252 Charges sociales | 16 659.00 | 23 595.00 | | 16 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 13 000.00 | | 4 631.00 |
262 Autres charges | 3 959.00 | 224.00 | | 3 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 299.00 | 253 365.00 | | 287 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23.00 | 11 882.00 | | -23.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 905.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 646.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 217.00 | 9 331.00 | | 3 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |