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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 408.00 | 64 612.00 | 13 796.00 | 78 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 408.00 | 64 612.00 | 21 796.00 | 86 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
072 Créances – Autres | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
084 Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
110 Total général Actif | 205 167.00 | 64 612.00 | 140 555.00 | 205 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 503.00 | 79 996.00 | | 56 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 405.00 | 262 336.00 | | 347 405.00 |
222 Production stockée | -550.00 | 1 435.00 | | -550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 729.00 | 19 222.00 | | 13 729.00 |
230 Autres produits | 6 565.00 | 12 469.00 | | 6 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 652.00 | 375 459.00 | | 423 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 485.00 | 57 145.00 | | 82 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 665.00 | 104 036.00 | | 83 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | -1 505.00 | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 78 539.00 | 54 292.00 | | 78 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 2 034.00 | | 4 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 012.00 | 114 233.00 | | 129 012.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | 20 006.00 | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | 5 279.00 | | 5 402.00 |
262 Autres charges | 7 555.00 | 8 835.00 | | 7 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 096.00 | 364 355.00 | | 408 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 556.00 | 11 104.00 | | 15 556.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 281.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 724.00 | 1 991.00 | | 1 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 059.00 | 8 831.00 | | 11 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |