| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 408.00 | 59 210.00 | 19 198.00 | 78 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 408.00 | 59 210.00 | 27 198.00 | 86 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
072 Créances – Autres | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
084 Disponibilités | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
110 Total général Actif | 224 405.00 | 59 210.00 | 165 195.00 | 224 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 996.00 | 27 726.00 | | 79 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 336.00 | 257 564.00 | | 262 336.00 |
222 Production stockée | 1 435.00 | 825.00 | | 1 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
230 Autres produits | 12 469.00 | 1 160.00 | | 12 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 459.00 | 287 276.00 | | 375 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 036.00 | 130 368.00 | | 104 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 505.00 | -1 329.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 54 292.00 | 60 181.00 | | 54 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 4 548.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 233.00 | 68 283.00 | | 114 233.00 |
252 Charges sociales | 20 006.00 | 16 659.00 | | 20 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 279.00 | 4 631.00 | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 8 835.00 | 3 959.00 | | 8 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 355.00 | 287 299.00 | | 364 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 104.00 | -23.00 | | 11 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 517.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 253.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | 456.00 | | 1 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 831.00 | 3 217.00 | | 8 831.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |