| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 549.00 | 45 183.00 | 18 366.00 | 63 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 549.00 | 45 183.00 | 26 366.00 | 71 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
084 Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
110 Total général Actif | 121 651.00 | 45 183.00 | 76 468.00 | 121 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 629.00 | 214 252.00 | | 210 629.00 |
222 Production stockée | 223.00 | -1 167.00 | | 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 798.00 | 1 171.00 | | 3 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 651.00 | 215 256.00 | | 215 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 998.00 | 70 298.00 | | 66 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | 1 651.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 50 146.00 | 46 886.00 | | 50 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 4 839.00 | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 402.00 | 63 492.00 | | 51 402.00 |
252 Charges sociales | 15 089.00 | 21 993.00 | | 15 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 773.00 | 10 899.00 | | 12 773.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 965.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 780.00 | 221 023.00 | | 201 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 870.00 | -5 767.00 | | 13 870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 428.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 1 374.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 145.00 | -6 713.00 | | 12 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |