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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 297.00 | 133 926.00 | 270 371.00 | 404 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 945.00 | 149 106.00 | 274 839.00 | 423 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 184.00 | 383 688.00 | 346 496.00 | 730 184.00 |
BZ Autres créances | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CF Disponibilités | 944 010.00 | | 944 010.00 | 944 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 565.00 | 383 688.00 | 1 342 877.00 | 1 726 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 510.00 | 532 795.00 | 1 617 715.00 | 2 150 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 922.00 | 253 838.00 | | 538 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 174.00 | 310 084.00 | | 326 174.00 |
DL TOTAL (I) | 876 096.00 | 574 922.00 | | 876 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 892.00 | 143 664.00 | | 121 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 014.00 | 273 690.00 | | 264 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 438.00 | 110 192.00 | | 111 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 530.00 | 217 654.00 | | 235 530.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 6 292.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 620.00 | 751 492.00 | | 741 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 715.00 | 1 326 414.00 | | 1 617 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 731.00 | 637 945.00 | | 657 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 945.00 | | 2 313 945.00 | 2 313 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 945.00 | | 2 313 945.00 | 2 313 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 107.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 932.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 932.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -825.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 650.00 | 145 316.00 | | 144 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 978.00 | 2 486 092.00 | | 2 450 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 635.00 | 2 159 918.00 | | 2 133 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 343.00 | 326 174.00 | | 317 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 765.00 | | 141 180.00 | 282 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 118.00 | | 141 180.00 | 263 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 243.00 | 39 863.00 | | 109 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 063.00 | 39 863.00 | | 94 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 685.00 | 275 187.00 | 63 183.00 | 171 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 685.00 | 275 187.00 | 63 183.00 | 171 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 685.00 | 275 187.00 | 63 183.00 | 171 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 187.00 | 63 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 462.00 | | | 460 462.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 547.00 | 29 658.00 | 83 889.00 | 113 547.00 |
VI Groupe et associés | 264 046.00 | 264 046.00 | | 264 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 022.00 | 782 555.00 | 4 467.00 | 787 022.00 |
VW T.V.A. | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 620.00 | 657 731.00 | 83 889.00 | 741 620.00 |