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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 940.00 | 330 291.00 | 115 649.00 | 445 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 132.00 | 345 471.00 | 121 660.00 | 467 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 771.00 | 378 027.00 | 309 743.00 | 687 771.00 |
BZ Autres créances | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CF Disponibilités | 1 327 060.00 | | 1 327 060.00 | 1 327 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 706.00 | 378 027.00 | 1 716 678.00 | 2 094 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 837.00 | 723 499.00 | 1 838 339.00 | 2 561 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 434.00 | 1 103 687.00 | | 1 161 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 483.00 | 107 747.00 | | 114 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 916.00 | 1 222 434.00 | | 1 286 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 473.00 | 324 690.00 | | 209 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | 93 873.00 | | 111 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 477.00 | 226 544.00 | | 223 477.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | 7 887.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 422.00 | 652 994.00 | | 551 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 339.00 | 1 875 428.00 | | 1 838 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 473.00 | | | 209 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 840.00 | | 26 736.00 | 450 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444.00 | 467 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 444.00 | 445 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 1 544.00 | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 192.00 | | 25 192.00 | 431 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 902.00 | 49 013.00 | 10 444.00 | 306 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 722.00 | 49 013.00 | 10 444.00 | 291 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441 994.00 | 70 934.00 | 134 900.00 | 441 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 994.00 | 70 934.00 | 134 900.00 | 441 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 994.00 | 70 934.00 | 134 900.00 | 441 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 934.00 | 134 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 231 713.00 | 231 713.00 | | 231 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 057.00 | 456 057.00 | | 456 057.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VI Groupe et associés | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 113.00 | 767 646.00 | 4 467.00 | 772 113.00 |
VW T.V.A. | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 422.00 | 551 422.00 | | 551 422.00 |