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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 422.00 | 420 222.00 | 145 200.00 | 565 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 157.00 | 438 489.00 | 149 668.00 | 588 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 170.00 | 350 271.00 | 382 899.00 | 733 170.00 |
BZ Autres créances | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CF Disponibilités | 1 167 617.00 | | 1 167 617.00 | 1 167 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 853.00 | 350 271.00 | 1 686 582.00 | 2 036 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 010.00 | 788 761.00 | 1 836 249.00 | 2 625 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 10 000.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 452.00 | 1 161 434.00 | | 476 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 963.00 | 104 946.00 | | 52 963.00 |
DL TOTAL (I) | 537 075.00 | 1 277 380.00 | | 537 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 258.00 | 350 150.00 | | 851 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | 135 059.00 | | 113 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 413.00 | 293 164.00 | | 324 413.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 7 528.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 174.00 | 785 901.00 | | 1 299 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 249.00 | 2 063 281.00 | | 1 836 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 258.00 | | | 851 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 417.00 | | 71 540.00 | 520 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 588 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 565 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 3 088.00 | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 769.00 | | 68 453.00 | 500 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 032.00 | 41 471.00 | 2 014.00 | 399 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 220.00 | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 983.00 | 41 252.00 | 2 014.00 | 380 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 650.00 | 82 965.00 | 94 343.00 | 361 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 650.00 | 82 965.00 | 94 343.00 | 361 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 650.00 | 82 965.00 | 94 343.00 | 361 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 965.00 | 94 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 313 118.00 | 313 118.00 | | 313 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 052.00 | 420 052.00 | | 420 052.00 |
VB T. V. A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VI Groupe et associés | 850 480.00 | 850 480.00 | | 850 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 704.00 | 869 237.00 | 4 467.00 | 873 704.00 |
VW T.V.A. | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 174.00 | 1 299 174.00 | | 1 299 174.00 |