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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 192.00 | 291 722.00 | 139 470.00 | 431 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 840.00 | 306 902.00 | 143 937.00 | 450 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 262.00 | 441 994.00 | 323 268.00 | 765 262.00 |
BZ Autres créances | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CF Disponibilités | 1 337 945.00 | | 1 337 945.00 | 1 337 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 484.00 | 441 994.00 | 1 731 490.00 | 2 173 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 323.00 | 748 896.00 | 1 875 428.00 | 2 624 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 687.00 | 1 032 438.00 | | 1 103 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 747.00 | 71 248.00 | | 107 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 434.00 | 1 114 687.00 | | 1 222 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 690.00 | 247 788.00 | | 324 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 115 217.00 | | 93 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 544.00 | 211 771.00 | | 226 544.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | 16 334.00 | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 994.00 | 646 015.00 | | 652 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 428.00 | 1 760 702.00 | | 1 875 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 994.00 | 623 632.00 | | 652 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 565.00 | | 11 488.00 | 445 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 450 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 431 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 918.00 | | 11 488.00 | 425 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 013.00 | 51 103.00 | 6 214.00 | 262 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 833.00 | 51 103.00 | 6 214.00 | 246 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488 599.00 | 190 226.00 | 236 832.00 | 488 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 599.00 | 190 226.00 | 236 832.00 | 488 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 599.00 | 190 226.00 | 236 832.00 | 488 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 226.00 | 236 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 218 363.00 | 218 363.00 | | 218 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 899.00 | 546 899.00 | | 546 899.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VI Groupe et associés | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 398.00 | 827 931.00 | 4 467.00 | 832 398.00 |
VW T.V.A. | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 994.00 | 652 994.00 | | 652 994.00 |