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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 268.00 | 18 048.00 | 220.00 | 18 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 064.00 | 380 984.00 | 161 080.00 | 542 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 799.00 | 399 032.00 | 165 767.00 | 564 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 369.00 | 361 650.00 | 349 719.00 | 711 369.00 |
BZ Autres créances | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CF Disponibilités | 1 454 256.00 | | 1 454 256.00 | 1 454 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 164.00 | 361 650.00 | 1 897 515.00 | 2 259 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 963.00 | 760 682.00 | 2 063 281.00 | 2 823 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 434.00 | 1 161 434.00 | | 1 161 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 946.00 | 114 483.00 | | 104 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 380.00 | 1 286 916.00 | | 1 277 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 150.00 | 209 473.00 | | 350 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 059.00 | 111 496.00 | | 135 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 164.00 | 223 477.00 | | 293 164.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 6 976.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 901.00 | 551 422.00 | | 785 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 281.00 | 1 838 339.00 | | 2 063 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 132.00 | | 99 211.00 | 467 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 564 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 544.00 | 18 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 724.00 | | 3 088.00 | 16 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 940.00 | | 96 123.00 | 445 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 471.00 | 53 561.00 | | 345 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | 2 868.00 | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 291.00 | 50 693.00 | | 330 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378 027.00 | 90 515.00 | 106 893.00 | 378 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 027.00 | 90 515.00 | 106 893.00 | 378 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 027.00 | 90 515.00 | 106 893.00 | 378 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 515.00 | 106 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 276 549.00 | 276 549.00 | | 276 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 820.00 | 434 820.00 | | 434 820.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 350 150.00 | 350 150.00 | | 350 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 376.00 | 804 909.00 | 4 467.00 | 809 376.00 |
VW T.V.A. | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 901.00 | 785 901.00 | | 785 901.00 |