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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 420.00 | 23 958.00 | 71 462.00 | 95 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 500.00 | 546.00 | 34 954.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 410.00 | 44 504.00 | 491 906.00 | 536 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 800.00 | 2 400.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 837 503.00 | | 1 832 503.00 | 1 837 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 895 990.00 | | 895 990.00 | 895 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 154.00 | 4 800.00 | 3 093 354.00 | 3 098 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 564.00 | 49 304.00 | 3 585 260.00 | 3 634 564.00 |
CU Autres participations | 405 300.00 | 20 000.00 | 385 300.00 | 405 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 811.00 | 227 288.00 | | 2 193 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 801.00 | 5 018 872.00 | | 39 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 778.00 | 5 355 327.00 | | 2 342 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 683.00 | 3 236.00 | | 1 099 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | 12 773.00 | | 28 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 149.00 | 246 195.00 | | 113 149.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 482.00 | 262 275.00 | | 1 242 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 260.00 | 5 617 602.00 | | 3 585 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 229.00 | | 241 229.00 | 241 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 229.00 | | 241 229.00 | 241 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 6 524 247.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 83 111.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 048 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 132 252.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 5 391 995.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 86 701.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 020.00 | 6 667 858.00 | | 254 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 220.00 | 1 648 986.00 | | 214 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 801.00 | 5 018 872.00 | | 39 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 881.00 | | 447 225.00 | 90 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 440 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 536 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 95 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | | 26 534.00 | 70 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 699.00 | | 420 691.00 | 20 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042.00 | 14 212.00 | 1 296.00 | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 14 212.00 | 1 296.00 | 11 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 346.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 346.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 884 558.00 | | | 884 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 683.00 | 1 099 683.00 | | 1 099 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 933.00 | | | 791 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 354.00 | 1 444 964.00 | 507 390.00 | 1 952 354.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 482.00 | 1 242 482.00 | | 1 242 482.00 |