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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 237.00 | 53 761.00 | 84 477.00 | 138 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292 275.00 | 2 731.00 | 289 544.00 | 292 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 772.00 | 76 492.00 | 1 540 281.00 | 1 616 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | 6 000.00 | 13 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 969 550.00 | | 969 550.00 | 969 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 815.00 | 6 000.00 | 1 045 815.00 | 1 051 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 588.00 | 82 491.00 | 2 586 096.00 | 2 668 588.00 |
CU Autres participations | 1 182 270.00 | 20 000.00 | 1 162 270.00 | 1 182 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 752.00 | 2 233 612.00 | | 2 193 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 352.00 | -39 860.00 | | 109 352.00 |
DK Provisions réglementées | 4 527.00 | 716.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 796.00 | 2 303 633.00 | | 2 416 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 058.00 | 1 440.00 | | 92 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 8 004.00 | | 12 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 421.00 | 72 177.00 | | 64 421.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 14 101.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 300.00 | 95 798.00 | | 169 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 096.00 | 2 399 432.00 | | 2 586 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 17.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | 716.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 676.00 | 733.00 | | 256 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 661.00 | -733.00 | | 7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 696.00 | 263 294.00 | | 610 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 344.00 | 303 155.00 | | 501 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 352.00 | -39 860.00 | | 109 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 551.00 | | 1 025 721.00 | 847 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 478 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 500.00 | 1 616 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 138 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 461.00 | | 32 276.00 | 112 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 090.00 | | 993 445.00 | 735 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 321.00 | 19 940.00 | 6 500.00 | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | 19 940.00 | 6 500.00 | 40 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 638.00 | 1 092.00 | | 1 638.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716.00 | 3 811.00 | | 716.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 1 200.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 438.00 | 2 292.00 | | 26 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 154.00 | 6 103.00 | | 27 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VC Groupe et associés | 892 894.00 | 892 894.00 | | 892 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 456.00 | 1 028 266.00 | 11 190.00 | 1 039 456.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |