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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 202.00 | 877.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 272.00 | 30 047.00 | 85 225.00 | 115 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 075.00 | 3 823.00 | 389 252.00 | 393 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 392.00 | 54 072.00 | 1 908 320.00 | 1 962 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | 6 000.00 | 3 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 767 221.00 | | 767 221.00 | 767 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 348 943.00 | | 348 943.00 | 348 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 438.00 | 6 000.00 | 1 169 438.00 | 1 175 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 830.00 | 60 072.00 | 3 077 758.00 | 3 137 830.00 |
CU Autres participations | 1 414 664.00 | 20 000.00 | 1 394 664.00 | 1 414 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 103.00 | 2 193 752.00 | | 2 303 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 454.00 | 109 352.00 | | -102 454.00 |
DK Provisions réglementées | 12 138.00 | 4 527.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 954.00 | 2 416 796.00 | | 2 321 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 949.00 | 92 058.00 | | 677 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 12 743.00 | | 10 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 913.00 | 64 421.00 | | 66 913.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 804.00 | 169 300.00 | | 755 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 758.00 | 2 586 096.00 | | 3 077 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 264 337.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 264 337.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 2 865.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 021.00 | 250 000.00 | | 11 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 612.00 | 3 811.00 | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 618.00 | 256 676.00 | | 19 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 382.00 | 7 661.00 | | 11 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 284.00 | 610 696.00 | | 178 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 738.00 | 501 344.00 | | 280 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 454.00 | 109 352.00 | | -102 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 772.00 | | 396 462.00 | 1 616 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 811 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 843.00 | 1 962 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 843.00 | 149 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 237.00 | | 52 189.00 | 138 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 535.00 | | 343 195.00 | 1 478 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761.00 | 16 310.00 | 39 822.00 | 53 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761.00 | 16 108.00 | 39 822.00 | 53 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 731.00 | 1 092.00 | | 2 731.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 527.00 | 7 612.00 | | 4 527.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 731.00 | 1 092.00 | | 28 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 257.00 | 8 704.00 | | 33 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VC Groupe et associés | 666 657.00 | 666 657.00 | | 666 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 677 949.00 | 677 949.00 | | 677 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 685.00 | 818 495.00 | 11 190.00 | 829 685.00 |
VW T.V.A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 804.00 | 755 804.00 | | 755 804.00 |