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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 461.00 | 40 321.00 | 72 141.00 | 112 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 500.00 | 1 638.00 | 33 862.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 551.00 | 61 959.00 | 785 592.00 | 847 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 800.00 | 2 400.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 471 500.00 | | 1 471 500.00 | 1 471 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CF Disponibilités | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 639.00 | 4 800.00 | 1 613 839.00 | 1 618 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 191.00 | 66 759.00 | 2 399 432.00 | 2 466 191.00 |
CU Autres participations | 699 400.00 | 20 000.00 | 679 400.00 | 699 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 612.00 | 2 193 811.00 | | 2 233 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 860.00 | 39 801.00 | | -39 860.00 |
DK Provisions réglementées | 716.00 | | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 633.00 | 2 342 778.00 | | 2 303 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 099 683.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 28 671.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 177.00 | 113 149.00 | | 72 177.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | 904.00 | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 798.00 | 1 242 482.00 | | 95 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 432.00 | 3 585 260.00 | | 2 399 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 360.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 366.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -127.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 294.00 | 254 020.00 | | 263 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 155.00 | 214 220.00 | | 303 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 860.00 | 39 801.00 | | -39 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 410.00 | | 311 142.00 | 536 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 420.00 | | 17 042.00 | 95 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 990.00 | | 294 100.00 | 440 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 16 363.00 | | 23 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 16 363.00 | | 23 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 460.00 | 10 920.00 | | 5 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 346.00 | 1 092.00 | | 25 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 346.00 | 1 808.00 | | 25 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 879 408.00 | | | 879 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 423.00 | | | 548 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 624.00 | 1 531 234.00 | 7 390.00 | 1 538 624.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |