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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 921.00 | 158.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 854.00 | 63 566.00 | 132 288.00 | 195 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 154.00 | 227 603.00 | 144 551.00 | 372 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 872.00 | 294 390.00 | 1 471 482.00 | 1 765 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | 6 000.00 | 181 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 2 028 040.00 | 60 540.00 | 1 967 500.00 | 2 028 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 655.00 | 66 540.00 | 2 186 115.00 | 2 252 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 527.00 | 360 930.00 | 3 657 597.00 | 4 018 527.00 |
CU Autres participations | 1 192 795.00 | 2 300.00 | 1 190 495.00 | 1 192 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 048 726.00 | 2 200 650.00 | | 3 048 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 426.00 | 1 248 077.00 | | -118 426.00 |
DK Provisions réglementées | 29 740.00 | 20 939.00 | | 29 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 206.00 | 3 578 831.00 | | 3 469 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 527.00 | 27 473.00 | | 76 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 14 446.00 | | 31 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 928.00 | 51 184.00 | | 79 928.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 390.00 | 93 184.00 | | 188 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 597.00 | 3 672 015.00 | | 3 657 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 020.00 | 1 909 420.00 | | 65 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 020.00 | 1 909 420.00 | | 65 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 623.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 921.00 | 202 870.00 | | 45 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 760.00 | 8 801.00 | | 69 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 766.00 | 216 294.00 | | 115 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 746.00 | 1 693 127.00 | | -50 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 404.00 | 2 040 386.00 | | 269 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 830.00 | 792 310.00 | | 387 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 426.00 | 1 248 077.00 | | -118 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 004.00 | | 535.00 | 1 815 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 921.00 | 1 568 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 667.00 | 1 765 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 195 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 066.00 | | 535.00 | 199 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 859.00 | | | 1 614 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 868.00 | 19 366.00 | 3 747.00 | 48 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 360.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 306.00 | 19 007.00 | 3 747.00 | 48 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 511.00 | 1 092.00 | | 226 511.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 939.00 | 8 801.00 | | 20 939.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 511.00 | 63 932.00 | 20 000.00 | 252 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 450.00 | 72 733.00 | 20 000.00 | 273 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 392.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 801.00 | 2 017 801.00 | | 2 017 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 923.00 | 2 250 933.00 | 3 990.00 | 2 254 923.00 |
VW T.V.A. | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 390.00 | 188 390.00 | | 188 390.00 |