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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 326.00 | 42 819.00 | 44 507.00 | 87 326.00 |
AH Fonds commercial | 586 827.00 | | 586 827.00 | 586 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 501.00 | 11 255.00 | 2 246.00 | 13 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 021.00 | 146 102.00 | 148 919.00 | 295 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 512.00 | 58 484.00 | 551 028.00 | 609 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 999.00 | 258 659.00 | 1 429 340.00 | 1 687 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BT Marchandises | 706 806.00 | 59 539.00 | 647 267.00 | 706 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 379.00 | | 491 379.00 | 491 379.00 |
BZ Autres créances | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 922.00 | 59 539.00 | 1 350 383.00 | 1 409 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 921.00 | 318 198.00 | 2 779 723.00 | 3 097 921.00 |
CU Autres participations | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 014.00 | | | 994 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 894.00 | | | -152 894.00 |
DL TOTAL (I) | 951 120.00 | | | 951 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 624.00 | | | 900 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 451.00 | | | 492 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 886.00 | | | 400 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 604.00 | | | 1 828 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 723.00 | | | 2 779 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 088.00 | | | 1 633 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 727.00 | | 1 539 727.00 | 1 539 727.00 |
FG Production vendue services | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 586.00 | | 1 551 586.00 | 1 551 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 857.00 | | | 1 917 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 751.00 | | | 2 070 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 894.00 | | | -152 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 029.00 | | 407 970.00 | 1 280 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 435.00 | | 4 718.00 | 669 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 584.00 | | 14 938.00 | 293 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 010.00 | | 388 314.00 | 317 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 612.00 | 49 564.00 | | 150 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 538.00 | 18 281.00 | | 24 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 074.00 | 31 283.00 | | 126 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 344.00 | 59 539.00 | 126 344.00 | 126 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 344.00 | 118 022.00 | 126 344.00 | 126 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 344.00 | 118 022.00 | 126 344.00 | 126 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 539.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 886.00 | 400 886.00 | | 400 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 512.00 | | | 609 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 491 379.00 | | | 491 379.00 |
VB T. V. A. | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 703.00 | 620 188.00 | 195 515.00 | 815 703.00 |
VI Groupe et associés | 492 451.00 | 492 451.00 | | 492 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 475.00 | 591 130.00 | 618 345.00 | 1 209 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 604.00 | 1 633 088.00 | 195 515.00 | 1 828 604.00 |