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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 954.00 | 81 908.00 | 14 046.00 | 95 954.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 234.00 | 225 875.00 | 28 359.00 | 254 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 130 571.00 | 4 429.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 288.00 | 446 474.00 | 471 814.00 | 918 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BT Marchandises | 149 342.00 | 24 161.00 | 125 181.00 | 149 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 664.00 | 133 136.00 | 221 528.00 | 354 664.00 |
BZ Autres créances | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 694.00 | 157 297.00 | 526 397.00 | 683 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 982.00 | 603 771.00 | 998 211.00 | 1 601 982.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 036.00 | | | -508 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 005.00 | | | -217 005.00 |
DL TOTAL (I) | -615 041.00 | | | -615 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 678.00 | | | 817 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 675.00 | | | 720 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | | | 637.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 252.00 | | | 1 613 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 211.00 | | | 998 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 252.00 | | | 1 613 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 457.00 | | 196 457.00 | 196 457.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 514.00 | | | 510 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 519.00 | | | 727 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 005.00 | | | -217 005.00 |