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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 791.00 | 59 041.00 | 35 750.00 | 94 791.00 |
AH Fonds commercial | 936 827.00 | | 936 827.00 | 936 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 7 748.00 | 1 121.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 809.00 | 142 329.00 | 113 479.00 | 255 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 067.00 | 69 424.00 | 390 643.00 | 460 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 593.00 | 278 542.00 | 1 553 051.00 | 1 831 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BT Marchandises | 413 590.00 | 77 307.00 | 336 283.00 | 413 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 302.00 | 47 424.00 | 336 878.00 | 384 302.00 |
BZ Autres créances | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 282.00 | 124 731.00 | 929 550.00 | 1 054 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 875.00 | 403 274.00 | 2 482 601.00 | 2 885 875.00 |
CU Autres participations | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841 120.00 | | | 841 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 419.00 | | | -399 419.00 |
DL TOTAL (I) | 551 701.00 | | | 551 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 110.00 | | | 1 201 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 304.00 | | | 633 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
EA Autres dettes | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 900.00 | | | 1 930 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 601.00 | | | 2 482 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 725.00 | | | 1 549 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 941.00 | | 1 505 941.00 | 1 505 941.00 |
FD Production vendue biens | -9 684.00 | | -9 684.00 | -9 684.00 |
FG Production vendue services | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 685.00 | | 1 500 685.00 | 1 500 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 717.00 | | | 1 785 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 136.00 | | | 2 185 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 419.00 | | | -399 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 999.00 | 123 229.00 | 385 783.00 | 1 687 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 257.00 | 535 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 419.00 | 1 831 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 162.00 | 264 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 153.00 | | 357 465.00 | 674 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 522.00 | | 23 318.00 | 308 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 325.00 | 123 229.00 | 5 000.00 | 705 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 175.00 | 74 104.00 | 65 160.00 | 200 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 819.00 | 16 222.00 | | 42 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 357.00 | 57 881.00 | 65 160.00 | 157 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 539.00 | 77 307.00 | 59 539.00 | 59 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 022.00 | 135 671.00 | 59 539.00 | 118 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 022.00 | 135 671.00 | 59 539.00 | 118 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 731.00 | 59 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 067.00 | | | 460 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
VB T. V. A. | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 715.00 | 1 197 715.00 | | 1 197 715.00 |
VI Groupe et associés | 633 304.00 | 633 304.00 | | 633 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 062.00 | | | 367 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 543.00 | 548 226.00 | 468 317.00 | 1 016 543.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 900.00 | 1 930 900.00 | | 1 930 900.00 |