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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 954.00 | 70 399.00 | 25 555.00 | 95 954.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 8 288.00 | 581.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 009.00 | 253 438.00 | 71 571.00 | 325 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 571.00 | 130 571.00 | 140 000.00 | 270 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 384.00 | 515 197.00 | 693 188.00 | 1 208 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BT Marchandises | 419 221.00 | 72 643.00 | 346 577.00 | 419 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 097.00 | 133 136.00 | 219 961.00 | 353 097.00 |
BZ Autres créances | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 829.00 | 205 779.00 | 815 050.00 | 1 020 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 213.00 | 720 976.00 | 1 508 237.00 | 2 229 213.00 |
CU Autres participations | 56 980.00 | 52 500.00 | 4 480.00 | 56 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 701.00 | | | 441 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 199.00 | | | -585 199.00 |
DL TOTAL (I) | -33 498.00 | | | -33 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 140.00 | | | 919 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 690.00 | | | 511 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 735.00 | | | 1 541 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 237.00 | | | 1 508 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 491.00 | | | 1 474 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 966.00 | | 1 346 966.00 | 1 346 966.00 |
FG Production vendue services | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 909.00 | | 1 351 909.00 | 1 351 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 079.00 | | | 553 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 079.00 | | | 553 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 908.00 | | | 599 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 776.00 | | | 662 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 697.00 | | | -109 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 274.00 | | | 2 081 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 472.00 | | | 2 666 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 199.00 | | | -585 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 593.00 | | 222 719.00 | 1 831 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 241.00 | 333 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 928.00 | 1 208 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 808.00 | 540 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 879.00 | 333 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 618.00 | | 97 144.00 | 1 031 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 679.00 | | 118 080.00 | 264 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 297.00 | | 7 495.00 | 535 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 563.00 | 118 340.00 | 94 777.00 | 308 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 204.00 | 10 195.00 | | 60 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 359.00 | 108 145.00 | 94 777.00 | 248 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 424.00 | 60 148.00 | | 69 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 307.00 | 72 643.00 | 77 307.00 | 77 307.00 |
6T Sur comptes clients | 47 424.00 | 133 136.00 | 47 424.00 | 47 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 155.00 | 319 426.00 | 124 731.00 | 194 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 155.00 | 319 426.00 | 124 731.00 | 194 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 779.00 | 124 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 690.00 | 511 690.00 | | 511 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 351.00 | 320 351.00 | | 320 351.00 |
VB T. V. A. | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 234.00 | 810 990.00 | 67 244.00 | 878 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 101.00 | | | 369 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 895.00 | 526 324.00 | 276 571.00 | 802 895.00 |
VW T.V.A. | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 735.00 | 1 474 491.00 | 67 244.00 | 1 541 735.00 |