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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 954.00 | 76 494.00 | 19 460.00 | 95 954.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 8 767.00 | 102.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 009.00 | 275 875.00 | 49 134.00 | 325 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 130 571.00 | 4 429.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 313.00 | 491 708.00 | 527 605.00 | 1 019 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BT Marchandises | 304 289.00 | 67 093.00 | 237 197.00 | 304 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 016.00 | 133 136.00 | 219 880.00 | 353 016.00 |
BZ Autres créances | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 229.00 | 200 229.00 | 594 000.00 | 794 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 542.00 | 691 937.00 | 1 121 605.00 | 1 813 542.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 498.00 | | | -143 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 538.00 | | | -364 538.00 |
DL TOTAL (I) | -398 036.00 | | | -398 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 316.00 | | | 888 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 535.00 | | | 610 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 641.00 | | | 1 519 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 605.00 | | | 1 121 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 423.00 | | | 1 514 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 348.00 | | 558 348.00 | 558 348.00 |
FG Production vendue services | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 003.00 | | 564 003.00 | 564 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 093.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -33 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 943.00 | | | 183 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 496.00 | | | -183 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 797.00 | | | 638 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 335.00 | | | 1 003 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 538.00 | | | -364 538.00 |