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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 000.00 | 183 464.00 | 251 536.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259 572.00 | 3 061 452.00 | 4 198 120.00 | 7 259 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826 572.00 | 3 244 917.00 | 4 581 655.00 | 7 826 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 124.00 | 9 440.00 | 57 684.00 | 67 124.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 548.00 | 9 440.00 | 257 108.00 | 266 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 120.00 | 3 254 357.00 | 4 838 763.00 | 8 093 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 095.00 | -2 050 943.00 | | -2 121 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 637.00 | -70 152.00 | | -122 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667 368.00 | 1 688 311.00 | | 1 667 368.00 |
DL TOTAL (I) | -575 363.00 | -431 784.00 | | -575 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 883.00 | 4 934 872.00 | | 4 484 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 748.00 | 1 217 260.00 | | 733 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 495.00 | 5 482.00 | | 195 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 414 126.00 | 6 162 972.00 | | 5 414 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 763.00 | 5 731 188.00 | | 4 838 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 942.00 | -113 831.00 | | 20 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 637.00 | -70 152.00 | | -122 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028 032.00 | | | 8 028 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 826 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 572.00 | | | 7 694 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 460.00 | | | 333 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 705.00 | 641 212.00 | | 2 603 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 705.00 | 641 212.00 | | 2 603 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 688 311.00 | | 20 942.00 | 1 688 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 748.00 | 733 748.00 | | 733 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 484 883.00 | 449 998.00 | 1 799 991.00 | 4 484 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 989.00 | | | 449 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 434.00 | 219 434.00 | 132 000.00 | 351 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 126.00 | 1 379 241.00 | 1 799 991.00 | 5 414 126.00 |