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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 000.00 | 219 714.00 | 215 286.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259 572.00 | 3 666 414.00 | 3 593 158.00 | 7 259 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826 801.00 | 3 886 129.00 | 3 940 672.00 | 7 826 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 653.00 | 9 440.00 | 220 213.00 | 229 653.00 |
BZ Autres créances | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CF Disponibilités | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 278.00 | 9 440.00 | 380 838.00 | 390 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 079.00 | 3 895 568.00 | 4 321 510.00 | 8 217 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 731.00 | -2 121 095.00 | | -2 243 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 363.00 | -122 637.00 | | -35 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 536 922.00 | 1 667 368.00 | | 1 536 922.00 |
DL TOTAL (I) | -741 172.00 | -575 363.00 | | -741 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 885.00 | 4 484 883.00 | | 4 034 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 902.00 | 733 748.00 | | 874 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 896.00 | 195 495.00 | | 152 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 682.00 | 5 414 126.00 | | 5 062 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 510.00 | 4 838 763.00 | | 4 321 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 897 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 446.00 | 20 942.00 | | 130 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 446.00 | 20 942.00 | | 130 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 637.00 | 909 556.00 | | 1 027 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 000.00 | 1 032 192.00 | | 1 063 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 363.00 | -122 637.00 | | -35 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 572.00 | | | 7 826 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 826 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 572.00 | | | 7 694 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 917.00 | 641 212.00 | | 3 244 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 917.00 | 641 212.00 | | 3 244 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 667 368.00 | | 130 446.00 | 1 667 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 368.00 | | 130 446.00 | 1 667 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 902.00 | 874 902.00 | | 874 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
UX Autres créances clients | 229 653.00 | | | 229 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 885.00 | 449 998.00 | 1 799 991.00 | 4 034 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 998.00 | | | 449 998.00 |
VP Divers | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 310.00 | 381 081.00 | 132 229.00 | 513 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 682.00 | 1 477 795.00 | 1 799 991.00 | 5 062 682.00 |